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貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元

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單位淨值 (04/22)
19.8200
0.76%
0.1500
近1月:-0.55%近3月:2.11%近1年:6.33%
管理費:0.40%成立日期:2009/04/20
基金規模:USD7639.8萬2025/03/30
同組別排名:
贏過78%(8/37)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.55%2.11%1.07%1.59%6.33%-1.53%-6.25%5.94%
基準指數0.97%1.22%-5.67%-7.67%-8.97%-0.11%-8.07%10.15%
同組平均-0.87%3.04%3.06%2.86%6.18%7.31%-7.39%7.09%
同組排名
贏過N%基金78%68%65%54%78%70%81%80%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師